Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E

Stammdaten

ISIN LU1611484822
Valorennummer 37206058
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.04 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 16.06 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 16.06 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 12.67 USD 09.04.2025
NAV * 16.04 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'301'576
Anteilsklassevermögen *** 11'419'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.32% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.62% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +7.15% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +14.41% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +15.98% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +16.65% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +33.33% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +37.21% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +56.49% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UTI India Dynamic Equity EUR Instl 7.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.96%
Tencent Holdings Ltd 3.31%
Samsung Electronics Co Ltd 3.05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.40%
China Construction Bank Corp Class H 2.22%
Infosys Ltd ADR 1.83%
Xiaomi Corp Class B 1.76%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)