ISIN | LU1611484822 |
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Valorennummer | 37206058 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.04 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.06 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.06 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.04 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'301'576 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'419'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.62% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +7.15% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +14.41% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +15.98% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +16.65% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +33.33% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +37.21% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +56.49% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 7.90% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.96% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.40% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.22% | |
Infosys Ltd ADR | 1.83% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.76% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |