ISIN | LU1329466806 |
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Numero di valore | 30869327 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund S EUR Acc H |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.56 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.61 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 19.01 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 13.76 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 18.56 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'083'961'584 | |
Attivo della classe *** | 8'859'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.63% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.22% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.30% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.21% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +5.31% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +23.30% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +33.60% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +11.07% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +61.72% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.55% | |
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Microsoft Corp | 5.52% | |
Amazon.com Inc | 5.26% | |
Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
NVIDIA Corp | 4.80% | |
Exxon Mobil Corp | 2.03% | |
Adobe Inc | 1.92% | |
Eli Lilly and Co | 1.84% | |
Wells Fargo & Co | 1.64% | |
TJX Companies Inc | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |