Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN LU1329466806
Valorennummer 30869327
Bloomberg Global ID WURESHE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.06 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 21.94 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 22.06 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 16.14 EUR 08.04.2025
NAV * 22.06 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'837'362
Anteilsklassevermögen *** 19'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.71% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.48% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +3.58% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +9.83% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +15.11% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +36.27% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +63.07% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +49.47% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.32%
Microsoft Corp 6.60%
Alphabet Inc Class A 6.57%
Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 5.48%
Broadcom Inc 3.49%
Mastercard Inc Class A 2.54%
Wells Fargo & Co 2.39%
Eli Lilly and Co 1.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)