ISIN | CH0381682605 |
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Numero di valore | 38168260 |
Bloomberg Global ID | VONSDAN SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to outperform the average return on listed Swiss equities using careful stock selection. This fund invests in predominantly in equities and other equity-type securities and rights issued by companies which are domiciled in or which carry out the bulk of their business activities in Switzerland, or which as holding companies primarily hold investments in companies domiciled in Switzerland, and in other investments permitted under the fund contract. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.09 CHF | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.26 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 135.83 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 114.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.09 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 127.09 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 127.09 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'312'479 | |
Attivo della classe *** | 24'895'814 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.86% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mese | -4.77% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -2.52% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -0.86% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +6.27% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +6.82% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +4.77% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +30.08% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.37% | |
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Nestle SA | 13.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 5.08% | |
UBS Group AG | 4.27% | |
Holcim Ltd | 4.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.57% | |
Sika AG | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |