| ISIN | CH0381682605 | 
|---|---|
| No. de valeur | 38168260 | 
| Bloomberg Global ID | VONSDAN SW | 
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 126.21 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.72 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 131.14 CHF | 03.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 110.20 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 126.21 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 126.21 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 126.21 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 263'730'170 | |
| Actifs de la classe *** | 29'347'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.83% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | +1.40% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +2.49% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +1.99% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +5.36% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +21.82% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +20.24% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | +35.10% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 10.62% | |
| Nestle SA | 10.53% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.05% | |
| ABB Ltd | 6.34% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.07% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.84% | |
| Swiss Re AG | 2.65% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.51% | |
| Holcim Ltd | 2.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.04% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% | 
| Ongoing Charges *** | 1.05% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |