| ISIN | LU0261663651 |
|---|---|
| Numero di valore | 2635478 |
| Bloomberg Global ID | JBPMIBB LX |
| Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Chi ha già investito in titoli svizzeri, troverà nel MI-FONDS INTERBOND il complemento ideale per le obbligazioni internazionali. Le obbligazioni sono denominate in diverse valute, con prevalenza di quelle europee. Gli investimenti sono quasi esclusivamente in valuta estera. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 111.23 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.09 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.42 CHF | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 110.14 CHF | 14.11.2025 |
| NAV * | 111.23 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 111.23 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 111.23 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'129'154 | |
| Attivo della classe *** | 12'887'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.42% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.21% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -1.21% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -2.56% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | -1.24% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | -7.42% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -29.93% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 9.61% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 8.56% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 5.85% | |
| France (Republic Of) 4% | 4.97% | |
| Spain (Kingdom of) 4.7% | 3.37% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.28% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.87% | |
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 2.82% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 2.60% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 2.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |