ISIN | LU0261663651 |
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No. de valeur | 2635478 |
Bloomberg Global ID | JBPMIBB LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui a investi en titres suisses trouvera dans le MI-FONDS INTERBOND l’élément complémentaire en obligations internationales. Les obligations sont émises en diverses monnaies internationales, l’accent portant néanmoins sur les monnaies européennes. Les investissements sont pratiquement exclusivement en monnaies étrangères. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 114.16 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.15 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.30 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 111.67 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 114.16 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 114.16 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 114.16 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'880'687 | |
Actifs de la classe *** | 15'531'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.62% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.16% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.24% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -4.99% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -24.42% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -27.97% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 8.90% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4% | 7.43% | |
France (Republic Of) 1% | 5.36% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.89% | |
France (Republic Of) 4% | 4.37% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 3.76% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.07% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 3.05% | |
Spain (Kingdom of) 4.7% | 2.88% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |