ISIN | CH0371634343 |
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Numero di valore | 37163434 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Global Defensiv C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.85 CHF | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.78 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.85 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.30 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 11.85 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'578'582 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.60% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 mese | -5.30% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -5.28% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -5.21% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +3.76% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +10.69% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +1.15% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +22.14% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 24.14% | |
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Apple Inc | 3.43% | |
NVIDIA Corp | 3.21% | |
Microsoft Corp | 3.11% | |
Amazon.com Inc | 1.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.46% | |
Eli Lilly and Co | 1.03% | |
Alphabet Inc Class C | 0.98% | |
Alphabet Inc Class A | 0.97% | |
Exxon Mobil Corp | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |