Swiss Rock Aktien Global Defensiv C

Dati di base

ISIN CH0371634343
Numero di valore 37163434
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Global Defensiv C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.52 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 12.44 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 12.58 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 10.42 CHF 09.11.2023
NAV * 12.52 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'036'726
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.36% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +8.22% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +19.88% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +20.01% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.58% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +22.76% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 24.41%
Apple Inc 3.44%
NVIDIA Corp 3.32%
Microsoft Corp 3.28%
Amazon.com Inc 2.12%
Meta Platforms Inc Class A 1.28%
Alphabet Inc Class A 1.13%
Alphabet Inc Class C 1.06%
Eli Lilly and Co 0.99%
Exxon Mobil Corp 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)