ISIN | CH0371634343 |
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Numero di valore | 37163434 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Global Defensiv C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.52 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.44 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.58 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.42 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 12.52 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'036'726 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.47% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +1.36% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +8.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +6.77% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +19.88% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +20.01% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.58% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +22.76% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 24.41% | |
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Apple Inc | 3.44% | |
NVIDIA Corp | 3.32% | |
Microsoft Corp | 3.28% | |
Amazon.com Inc | 2.12% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.28% | |
Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
Alphabet Inc Class C | 1.06% | |
Eli Lilly and Co | 0.99% | |
Exxon Mobil Corp | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |