Swiss Rock Aktien Global Defensiv C

Dati di base

ISIN CH0371634343
Numero di valore 37163434
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Global Defensiv C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.48 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 12.51 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 12.85 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 11.30 CHF 07.04.2025
NAV * 12.48 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'961'509
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +5.33% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -1.43% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +0.81% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +3.74% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +16.13% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +11.98% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +27.31% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 23.07%
Apple Inc 3.51%
NVIDIA Corp 3.01%
Microsoft Corp 2.69%
Amazon.com Inc 2.30%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Bnp Par Issuance Bv (Msci Daily Tr Net Word Usd) Wr 19-12-25 1.07%
Alphabet Inc Class A 1.03%
Broadcom Inc 0.92%
Exxon Mobil Corp 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)