| ISIN | CH0371634343 |
|---|---|
| Valorennummer | 37163434 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Rock Aktien Global Defensiv C |
| Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in die vorgenannten Anlagen investieren. Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.02 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.04 CHF | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.04 CHF | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 11.30 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.02 CHF | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'472'827 | |
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.62% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.73% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | +5.12% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | +9.31% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.80% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.12% |
16.01.2024 - 14.01.2026
16.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | +32.83% |
17.01.2023 - 14.01.2026
17.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | +25.37% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 25.17% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.90% | |
| Apple Inc | 3.21% | |
| Microsoft Corp | 3.19% | |
| Amazon.com Inc | 1.88% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.57% | |
| Broadcom Inc | 1.32% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.28% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.09% | |
| JPMorgan Chase & Co | 0.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |