Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A

Dati di base

ISIN LU0261663578
Numero di valore 2635476
Bloomberg Global ID JBPMIBA LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Chi ha già investito in titoli svizzeri, troverà nel MI-FONDS INTERBOND il complemento ideale per le obbligazioni internazionali. Le obbligazioni sono denominate in diverse valute, con prevalenza di quelle europee. Gli investimenti sono quasi esclusivamente in valuta estera. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.80 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 51.82 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 54.14 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 51.23 CHF 14.11.2025
NAV * 51.80 CHF 08.01.2026
Issue Price * 51.80 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 51.80 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'756'665
Attivo della classe *** 10'390'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.31% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.42% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -2.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni -0.72% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni -5.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -29.19% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 10.28%
Germany (Federal Republic Of) 4% 8.99%
Italy (Republic Of) 4% 6.24%
France (Republic Of) 4% 5.08%
Spain (Kingdom of) 4.7% 3.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.25%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 2.83%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 2.74%
France (Republic Of) 3.25% 2.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)