ISIN | LU0261663578 |
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Valorennummer | 2635476 |
Bloomberg Global ID | JBPMIBA LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Gesellschaft investiert dabei auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds in nicht auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 54.77 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 54.89 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 56.23 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.23 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 54.77 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 54.77 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 54.77 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'047'224 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'975'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.65% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.15% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.80% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -0.58% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.79% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -6.31% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -26.13% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -28.16% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 8.82% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4% | 7.28% | |
France (Republic Of) 1% | 5.39% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.81% | |
France (Republic Of) 4% | 4.36% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 3.67% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 3.08% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.99% | |
Spain (Kingdom of) 4.7% | 2.94% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |