ISIN | LU0261663735 |
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Numero di valore | 2635483 |
Bloomberg Global ID | JBPMISA LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 135.86 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.25 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 141.10 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.86 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 135.86 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 135.86 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'628'389 | |
Attivo della classe *** | 9'562'313 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +18.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +15.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +35.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.69% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.76% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.20% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.12% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.63% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.28% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.69% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.58% | |
SAP SE | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |