| ISIN | LU0261663735 |
|---|---|
| Numero di valore | 2635483 |
| Bloomberg Global ID | JBPMISA LX |
| Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 148.84 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 149.02 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 149.04 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 115.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 148.84 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 148.84 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 148.84 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'338'567 | |
| Attivo della classe *** | 9'381'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.40% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +13.25% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +32.08% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +35.32% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +33.87% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 15.30% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.22% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.42% | |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 5.07% | |
| AmundiMSCIEurpexSwitzESGBrdTranstnETFAcc | 4.92% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.53% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.89% | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 2.22% | |
| ASML Holding NV | 1.82% | |
| iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |