Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A

Dati di base

ISIN LU0261663735
Numero di valore 2635483
Bloomberg Global ID JBPMISA LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.04 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 128.61 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 134.82 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 112.61 CHF 30.11.2023
NAV * 129.04 CHF 21.11.2024
Issue Price * 129.04 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 129.04 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'120'481
Attivo della classe *** 9'601'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.52% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.14% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.00% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.60%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.07%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 6.57%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 5.03%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 4.16%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 3.95%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.61%
Novo Nordisk AS Class B 2.21%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis 1.89%
ASML Holding NV 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)