Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A

Dati di base

ISIN LU0261663735
Numero di valore 2635483
Bloomberg Global ID JBPMISA LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.86 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 135.25 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 141.10 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 115.98 CHF 09.04.2025
NAV * 135.86 CHF 05.06.2025
Issue Price * 135.86 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 135.86 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'628'389
Attivo della classe *** 9'562'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.60% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.25% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.19% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +18.86% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +15.06% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +35.08% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.69%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.76%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.20%
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 5.12%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 4.63%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 4.28%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.69%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.58%
SAP SE 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)