ISIN | LU0261663735 |
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No. de valeur | 2635483 |
Bloomberg Global ID | JBPMISA LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 135.86 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 135.25 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 141.10 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.86 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 135.86 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 135.86 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'628'389 | |
Actifs de la classe *** | 9'562'313 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +4.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +18.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +15.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +35.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.69% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.76% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.20% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.12% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.63% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.28% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.69% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.58% | |
SAP SE | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |