Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A

Détails

ISIN LU0261663735
No. de valeur 2635483
Bloomberg Global ID JBPMISA LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 138.90 CHF 05.03.2025
Prix précédent * 136.00 CHF 04.03.2025
Max 52 semaines * 141.10 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 118.67 CHF 05.08.2024
NAV * 138.90 CHF 05.03.2025
Issue Price * 138.90 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 138.90 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'291'781
Actifs de la classe *** 9'897'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.92% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois +1.71% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +4.84% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +10.27% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +12.86% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +20.51% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +26.31% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +41.28% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.52%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 6.15%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 5.05%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 4.37%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 4.17%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.85%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis 1.95%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 1.55%
SAP SE 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)