ISIN | LU0261663909 |
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Numero di valore | 2635486 |
Bloomberg Global ID | JBMSWDI LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 188.93 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.74 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 191.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 160.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 188.93 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | 188.93 CHF | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 188.93 CHF | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'811'222 | |
Attivo della classe *** | 23'091'898 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.66% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | +0.60% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.97% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +0.06% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +4.71% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +18.34% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +23.00% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +32.04% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.59% | |
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UBS Group AG Registered Shares | 6.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.21% | |
Nestle SA | 4.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.09% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Swiss Re AG | 3.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.20% | |
Alcon Inc | 3.06% | |
Sika AG | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |