| ISIN | LU0261663909 |
|---|---|
| Numero di valore | 2635486 |
| Bloomberg Global ID | JBMSWDI LX |
| Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 185.43 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 185.87 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 191.14 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 159.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 185.43 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 185.43 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 185.43 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'793'217 | |
| Attivo della classe *** | 22'303'533 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.75% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.04% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | -0.92% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +2.37% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +4.50% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +21.86% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +24.51% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +25.75% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 7.01% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 6.32% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.40% | |
| Nestle SA | 5.32% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.85% | |
| Swiss Re AG | 3.45% | |
| Lonza Group Ltd | 3.28% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.03% | |
| ABB Ltd | 3.02% | |
| Alcon Inc | 2.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |