| ISIN | LU0261663909 |
|---|---|
| Numero di valore | 2635486 |
| Bloomberg Global ID | JBMSWDI LX |
| Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 200.03 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 199.80 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 200.03 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 159.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 200.03 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 200.03 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 200.03 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 84'550'745 | |
| Attivo della classe *** | 22'631'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.39% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.47% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.93% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +12.54% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +24.00% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +26.36% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +27.66% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 7.84% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG Registered Shares | 6.30% | |
| Nestle SA | 5.69% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.81% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.63% | |
| Lonza Group Ltd | 3.35% | |
| Swiss Re AG | 3.07% | |
| Alcon Inc | 2.87% | |
| ABB Ltd | 2.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |