ISIN | LU0261663909 |
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Valorennummer | 2635486 |
Bloomberg Global ID | JBMSWDI LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) SwissStock erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein Aktien- Portefeuille, zusammengesetzt aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz und bis zu höchstens 10% im Fürstentum Liechtenstein. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 184.67 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 184.00 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.34 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 184.67 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 184.67 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 184.67 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'775'217 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'652'977 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.21% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -0.39% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.92% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.79% |
08.01.2025 - 02.07.2025
08.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.35% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +13.36% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +21.20% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +32.75% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.71% | |
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UBS Group AG Registered Shares | 6.22% | |
Nestle SA | 5.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.25% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.38% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.30% | |
Sika AG | 3.09% | |
Alcon Inc | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |