ISIN | CH0364960242 |
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Numero di valore | 36496024 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.86 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.53 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 120.80 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.48 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 118.86 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 450'702'164 | |
Attivo della classe *** | 208'082'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.99% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.01% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.08% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.90% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +11.77% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.81% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.56% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +12.71% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 3.90% | |
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CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.44% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 2.99% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.97% | |
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.58% | |
Nestle SA | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.47% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.31% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |