ISIN | CH0364960242 |
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Valorennummer | 36496024 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.18 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.58 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 119.71 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.92 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 118.18 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 490'770'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'328'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.39% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.24% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.81% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.77% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +7.62% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +11.21% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -2.71% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +13.06% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 3.90% | |
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CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.21% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 3.04% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.95% | |
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.93% | |
Nestle SA | 2.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.66% | |
Roche Holding AG | 2.55% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.33% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |