| ISIN | CH0364960242 |
|---|---|
| Valorennummer | 36496024 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.68 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.23 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.68 CHF | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.68 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 607'532'668 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 255'003'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.18% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.38% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.42% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +4.77% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.28% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.82% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.54% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.12% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 4.79% | |
|---|---|---|
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.39% | |
| AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 2.85% | |
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.84% | |
| Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.83% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.50% | |
| UBS Siat | 2.45% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.34% | |
| zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.18% | |
| Roche Holding AG | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.26% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.10.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |