ISIN | LU1540961247 |
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Numero di valore | 35006956 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap |
Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Offerente del fondo | HBM Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 252.42 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 253.33 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 293.00 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 252.42 USD | 11.03.2025 |
NAV * | 252.42 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 252.42 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'001'249 | |
Attivo della classe *** | 15'608'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.87% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.58% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -4.51% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -6.11% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -12.46% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -6.60% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +12.43% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +5.14% |
16.03.2022 - 11.03.2025
16.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +35.37% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.21% | |
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UnitedHealth Group Inc | 6.79% | |
AbbVie Inc | 5.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.00% | |
UCB SA | 4.64% | |
Natera Inc | 4.62% | |
The Cooper Companies Inc | 4.29% | |
Stryker Corp | 4.20% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.96% | |
Gilead Sciences Inc | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0165% |
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Data TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |