ISIN | LU1540961247 |
---|---|
No. de valeur | 35006956 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM Global Healthcare Fund P USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 284.01 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 284.91 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 292.81 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 210.28 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 284.01 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 284.01 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'031'079 | |
Actifs de la classe *** | 17'334'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.30% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.47% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.77% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +4.30% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.68% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +20.76% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +25.79% |
07.09.2022 - 06.09.2024
07.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +1.93% |
08.09.2021 - 06.09.2024
08.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +51.95% |
11.09.2019 - 06.09.2024
11.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.56% | |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | 6.58% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.51% | |
McKesson Corp | 5.84% | |
AbbVie Inc | 4.76% | |
Stryker Corp | 4.73% | |
DexCom Inc | 3.46% | |
UCB SA | 3.30% | |
The Cooper Companies Inc | 3.30% | |
Exact Sciences Corp | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0165% |
---|---|
Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |