ISIN | LU1540962054 |
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Numero di valore | 35004489 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap |
Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Offerente del fondo | HBM Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 492.54 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 499.12 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 517.69 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 355.30 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 492.54 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 492.54 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'706'377 | |
Attivo della classe *** | 22'226'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.40% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.82% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | -2.28% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +4.78% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +6.66% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +31.16% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +29.80% |
05.10.2022 - 03.10.2024
05.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +2.32% |
06.10.2021 - 03.10.2024
06.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +58.33% |
09.10.2019 - 03.10.2024
09.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.20% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.53% | |
Amgen Inc | 5.53% | |
argenx SE | 5.16% | |
Zealand Pharma A/S | 5.04% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.78% | |
Blueprint Medicines Corp | 4.24% | |
Gilead Sciences Inc | 4.05% | |
Insmed Inc | 3.95% | |
Merus NV | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0133% |
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Data TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |