ISIN | LU1540962054 |
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Valorennummer | 35004489 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap |
Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Fondsanbieter | HBM Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 417.13 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 421.33 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 522.40 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 392.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 417.13 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 417.13 USD | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'826'315 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'107'652 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.67% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -11.94% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.74% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -17.84% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -4.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +0.21% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.04% |
20.04.2022 - 16.04.2025
20.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -1.29% |
22.04.2020 - 16.04.2025
22.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 7.98% | |
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Gilead Sciences Inc | 4.75% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.14% | |
Amgen Inc | 4.02% | |
Zealand Pharma AS | 3.83% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.66% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.63% | |
Insmed Inc | 3.55% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 3.54% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0133% |
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Datum TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |