ISIN | LU1035012456 |
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Numero di valore | 23701014 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta B (USD) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.18 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.73 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.00 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 130.31 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 144.18 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'479'194 | |
Attivo della classe *** | 9'221'467 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.41% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.24% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.68% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +14.24% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +6.27% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +25.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 13.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 13.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.38% | |
Goldman Sachs Group Inc | 3.25% | |
Goldman Sachs Group Inc | 0.82% | |
Nikkei 225 Index Fut 12/24 Ose | 0.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |