BCV Liquid Alternative Beta B (USD)

Stammdaten

ISIN LU1035012456
Valorennummer 23701014
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.39 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 149.21 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 150.77 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 137.25 USD 06.08.2024
NAV * 149.39 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'071'294
Anteilsklassevermögen *** 8'956'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.49% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.20% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +3.79% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +1.70% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +9.28% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +13.82% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +17.49% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +31.40% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.97%
United States Treasury Bills 0% 15.99%
United States Treasury Bills 0% 13.92%
United States Treasury Bills 0% 13.38%
United States Treasury Bills 0% 10.07%
United States Treasury Bills 0% 9.43%
United States Treasury Bills 0% 9.30%
Russell 2000 Fut 09/25 Cme 0.67%
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose 0.43%
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)