ISIN | LU1035012704 |
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Numero di valore | 23701025 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta A (CHF) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.04 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.67 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 103.82 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 97.82 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 102.04 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'945'000 | |
Attivo della classe *** | 404'915 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.69% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -0.05% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +1.70% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +3.74% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +3.57% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -3.31% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +3.72% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 14.05% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.49% | |
Goldman Sachs Group Inc | 3.20% | |
Russell 2000 Fut 12/24 Cme | 1.43% | |
Goldman Sachs Group Inc | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |