| ISIN | LU1035012704 |
|---|---|
| No. de valeur | 23701025 |
| Bloomberg Global ID | BCVLACA LX |
| Nom de fond | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta A (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Dans un premier temps, les gestionnaires du compartiment ont sélectionné des facteurs ayant une contribution significative et durable sur la performance des fonds alternatifs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.96 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.25 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 109.25 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 96.54 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 108.96 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 128'491'165 | |
| Actifs de la classe *** | 286'166 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.11% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.95% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +1.70% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +5.21% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +6.23% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +10.55% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +10.09% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +4.78% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 15.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.03% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.32% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.28% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.27% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.70% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 0.19% | |
| Swpb 280826 Gs | 0.05% | |
| Swpsgcoco300126 | 0.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |