ISIN | IE00BJ8RGP20 |
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Numero di valore | 43014530 |
Bloomberg Global ID | AINQAAS ID Equity |
Nome del fondo | India Quality Advantage Fund Series A |
Offerente del fondo |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefono: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Offerente del fondo | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | Bastions Partners Office SA |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.34 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 218.81 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 221.00 USD | 27.08.2024 |
Min 52 settimani * | 167.69 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 216.34 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'180'420 | |
Attivo della classe *** | 2'096'973 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.84% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.01% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +6.84% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +13.61% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +21.19% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +19.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +37.35% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +25.58% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +141.87% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Power Mech Projects Ltd | 4.61% | |
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TD Power Systems Ltd | 4.54% | |
Welspun Corp Ltd | 4.46% | |
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares | 3.42% | |
Anant Raj Ltd | 3.38% | |
Delhivery Ltd | 3.26% | |
Max Financial Services Ltd | 3.19% | |
Cello World Ltd | 3.16% | |
JK Cement Ltd | 3.08% | |
Kirloskar Pneumatic Co Ltd | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |