India Quality Advantage Fund Series A

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGP20
Valorennummer 43014530
Bloomberg Global ID AINQAAS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series A
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.34 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 218.81 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 221.00 USD 27.08.2024
52 Wochen Tief * 167.69 USD 26.10.2023
NAV * 216.34 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'180'420
Anteilsklassevermögen *** 2'096'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.84% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.01% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +6.84% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +13.61% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +21.19% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +19.05% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +37.35% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +25.58% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +141.87% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Power Mech Projects Ltd 4.61%
TD Power Systems Ltd 4.54%
Welspun Corp Ltd 4.46%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.42%
Anant Raj Ltd 3.38%
Delhivery Ltd 3.26%
Max Financial Services Ltd 3.19%
Cello World Ltd 3.16%
JK Cement Ltd 3.08%
Kirloskar Pneumatic Co Ltd 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)