ISIN | IE00BJ8RGK74 |
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Numero di valore | 43014556 |
Bloomberg Global ID | AINFLEA ID Equity |
Nome del fondo | India Frontline Equity Fund Series A |
Offerente del fondo |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefono: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Offerente del fondo | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | Bastions Partners Office SA |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.75 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.28 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 185.27 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 145.08 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 174.75 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'368'834 | |
Attivo della classe *** | 1'494'258 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.81% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +2.63% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +9.88% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +4.73% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +0.62% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +27.31% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +38.80% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +107.05% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 7.61% | |
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ICICI Bank Ltd | 6.97% | |
Reliance Industries Ltd | 6.38% | |
Infosys Ltd | 4.86% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.72% | |
Axis Bank Ltd | 3.29% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.73% | |
State Bank of India | 2.59% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |