ISIN | IE00BJ8RGK74 |
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Valorennummer | 43014556 |
Bloomberg Global ID | AINFLEA ID Equity |
Fondsname | India Frontline Equity Fund Series A |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.45 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.51 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.27 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 145.08 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 168.45 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'585'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'358'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.55% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.90% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | 0.00% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +14.94% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -5.27% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +15.56% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +23.04% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +74.65% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 8.04% | |
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ICICI Bank Ltd | 7.02% | |
Infosys Ltd | 5.27% | |
Reliance Industries Ltd | 4.82% | |
State Bank of India | 3.96% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.90% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.04% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.42% | |
Ventive Hospitality Ltd | 2.19% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |