S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B

Dati di base

ISIN LU1138641847
Numero di valore 26145865
Bloomberg Global ID
Nome del fondo S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Corner Banca SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of Fund's investment policy is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency by investing in Asia, while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.85 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 1.01 USD 28.06.2024
Max 52 settimani * 6.58 USD 29.12.2023
Min 52 settimani * 0.85 USD 30.09.2024
NAV * 0.85 USD 30.09.2024
Issue Price * 0.85 USD 30.09.2024
Redemption Price * 0.85 USD 30.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'425
Attivo della classe *** 105'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -87.08% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) -87.09% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 mesi 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 mesi -15.84% 28.06.2024
30.09.2024
1 anno -87.08% 29.12.2023
30.09.2024
2 anni -99.04% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -99.21% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -99.09% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Airports Corp. of Vietnam 3.50%
Sunpower Group Ltd 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2023

Costi / Rischi

TER *** 2.06%
Data TER *** 30.09.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)