S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B

Stammdaten

ISIN LU1138641847
Valorennummer 26145865
Bloomberg Global ID
Fondsname S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Corner Banca SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.29 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 0.41 USD 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 1.01 USD 28.06.2024
52 Wochen Tief * 0.29 USD 31.03.2025
NAV * 0.29 USD 31.03.2025
Ausgabepreis * 0.29 USD 31.03.2025
Rücknahmepreis * 0.29 USD 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'486
Anteilsklassevermögen *** 74'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -59.15% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -60.25% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -29.27% 03.03.2025
31.03.2025
3 Monate -29.27% 03.03.2025
31.03.2025
6 Monate -65.88% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -71.29% 28.06.2024
31.03.2025
2 Jahre -99.70% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -99.71% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -99.61% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Airports Corp. of Vietnam 3.50%
Sunpower Group Ltd 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2023

Kosten / Risiko

TER *** 2.06%
Datum TER *** 30.09.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)