ISIN | LU1138641847 |
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Valorennummer | 26145865 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Corner Banca SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.85 USD | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.01 USD | 28.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 6.58 USD | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 0.85 USD | 30.09.2024 |
NAV * | 0.85 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | 0.85 USD | 30.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 0.85 USD | 30.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'425 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'923 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -87.08% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -87.09% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
3 Monate | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
6 Monate | -15.84% |
28.06.2024 - 30.09.2024
28.06.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | -87.08% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -99.04% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -99.21% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | -99.09% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airports Corp. of Vietnam | 3.50% | |
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Sunpower Group Ltd | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2023 |
TER *** | 2.06% |
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Datum TER *** | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |