S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B

Stammdaten

ISIN LU1138641847
Valorennummer 26145865
Bloomberg Global ID
Fondsname S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Corner Banca SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.85 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 1.01 USD 28.06.2024
52 Wochen Hoch * 6.58 USD 29.12.2023
52 Wochen Tief * 0.85 USD 30.09.2024
NAV * 0.85 USD 30.09.2024
Ausgabepreis * 0.85 USD 30.09.2024
Rücknahmepreis * 0.85 USD 30.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'425
Anteilsklassevermögen *** 105'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -87.08% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -87.09% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 Monate 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 Monate -15.84% 28.06.2024
30.09.2024
1 Jahr -87.08% 29.12.2023
30.09.2024
2 Jahre -99.04% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -99.21% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -99.09% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Airports Corp. of Vietnam 3.50%
Sunpower Group Ltd 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2023

Kosten / Risiko

TER *** 2.06%
Datum TER *** 30.09.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)