UBAM - Global High Yield Solution ADm

Dati di base

ISIN LU1490135719
Numero di valore 33850926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution ADm
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.56 USD 29.07.2025
Prezzo precedente * 91.53 USD 28.07.2025
Max 52 settimani * 91.69 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 85.81 USD 08.04.2025
NAV * 91.56 USD 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'016'540'979
Attivo della classe *** 187'993'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 30.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.19% 30.12.2024
29.07.2025
1 mese -0.14% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +3.08% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +0.36% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +1.89% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +4.48% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +13.28% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +10.03% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.47%
United States Treasury Notes 0.625% 4.22%
United States Treasury Notes 0.5% 4.07%
United States Treasury Notes 0.375% 4.07%
United States Treasury Notes 0.625% 3.95%
United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 1.125% 3.28%
United States Treasury Notes 1.25% 3.02%
United States Treasury Notes 0.75% 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0074%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)