UBAM - Global High Yield Solution ADm

Stammdaten

ISIN LU1490135719
Valorennummer 33850926
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution ADm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.56 USD 29.07.2025
Vorheriger Preis * 91.53 USD 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 91.69 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 85.81 USD 08.04.2025
NAV * 91.56 USD 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'016'540'979
Anteilsklassevermögen *** 187'993'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 30.12.2024
29.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.19% 30.12.2024
29.07.2025
1 Monat -0.14% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +3.08% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate +0.36% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +1.89% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +4.48% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +13.28% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +10.03% 29.07.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.47%
United States Treasury Notes 0.625% 4.22%
United States Treasury Notes 0.5% 4.07%
United States Treasury Notes 0.375% 4.07%
United States Treasury Notes 0.625% 3.95%
United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 1.125% 3.28%
United States Treasury Notes 1.25% 3.02%
United States Treasury Notes 0.75% 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)