UBAM - Global High Yield Solution ADm

Stammdaten

ISIN LU1490135719
Valorennummer 33850926
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution ADm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.13 USD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 91.17 USD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 91.54 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 87.77 USD 05.08.2024
NAV * 91.13 USD 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'167'761'176
Anteilsklassevermögen *** 241'597'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 30.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 30.12.2024
27.01.2025
1 Monat +0.15% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +0.23% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +1.41% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +1.35% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +6.37% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre +6.37% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre +2.05% 27.01.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.69%
United States Treasury Notes 0.625% 3.59%
United States Treasury Notes 0.375% 3.48%
United States Treasury Notes 0.5% 3.45%
United States Treasury Notes 0.25% 3.28%
United States Treasury Notes 1.5% 3.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.99%
United States Treasury Notes 0.75% 2.96%
United States Treasury Notes 0.5% 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)