LO Selection - Growth (CHF) PA

Dati di base

ISIN LU1598863287
Numero di valore 36330268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Growth (CHF) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.81 CHF 15.09.2025
Prezzo precedente * 143.67 CHF 12.09.2025
Max 52 settimani * 146.40 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 127.33 CHF 07.04.2025
NAV * 143.81 CHF 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'283'667
Attivo della classe *** 1'727'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.80% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +1.01% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +3.61% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +1.76% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +6.67% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +17.93% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +17.88% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +15.58% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis 3.92%
Amundi Physical Gold ETC C 3.02%
Nestle SA 2.83%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH 2.78%
Novartis AG Registered Shares 2.72%
Roche Holding AG 2.70%
LO Funds Generation Global USD IA 2.60%
NVIDIA Corp 2.30%
Microsoft Corp 2.00%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)