LO Selection - Growth (CHF) PA

Dati di base

ISIN LU1598863287
Numero di valore 36330268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Growth (CHF) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.88 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 147.45 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 148.76 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 127.33 CHF 07.04.2025
NAV * 147.88 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'260'080
Attivo della classe *** 2'008'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.43% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.83% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +6.55% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +4.55% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +19.67% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +22.69% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +13.20% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.65%
Nestle SA 3.27%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
Roche Holding AG 3.09%
CFD on Zurich Insurance Group AG 3.05%
NVIDIA Corp 2.33%
Microsoft Corp 2.16%
Apple Inc 1.84%
UBS Group AG Registered Shares 1.79%
Alphabet Inc Class A 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)