LO Selection - Growth (CHF) PA

Dati di base

ISIN LU1598863287
Numero di valore 36330268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Growth (CHF) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.63 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 142.03 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 146.40 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 127.33 CHF 07.04.2025
NAV * 142.63 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'440'047
Attivo della classe *** 1'710'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.27% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +2.92% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -1.50% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +5.31% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +19.02% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +12.51% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +14.81% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LU2947948670 3.78%
Nestle SA 3.24%
Novartis AG Registered Shares 2.90%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH 2.83%
Roche Holding AG 2.82%
LO Funds Generation Global USD IA 2.60%
NVIDIA Corp 2.10%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.98%
Microsoft Corp 1.97%
Amundi Physical Gold ETC C 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)