LO Selection - Growth (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU1598863287
Valorennummer 36330268
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Growth (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.78 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 139.57 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 139.66 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 120.23 CHF 16.11.2023
NAV * 138.78 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'068'200
Anteilsklassevermögen *** 1'634'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.35% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.30% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +4.42% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.99% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +16.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +14.28% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -6.49% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +8.42% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc 3.69%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 3.13%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 3.07%
Nestle SA 2.97%
LO Funds Generation Global USD IA 2.86%
Novartis AG Registered Shares 2.03%
Roche Holding AG 1.90%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.80%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 1.80%
Amundi Physical Gold ETC C 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2023

Kosten / Risiko

TER 2.23%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)