ISIN | LU1581412134 |
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Numero di valore | 35865719 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (EUR) I A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.45 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 59.14 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 64.13 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 50.71 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 59.45 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'432'289'443 | |
Attivo della classe *** | 1'799'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.88% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.42% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +2.76% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +10.20% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -6.21% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +7.23% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +25.00% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +32.06% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +62.55% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.41% | |
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Becton Dickinson & Co | 5.29% | |
Charles Schwab Corp | 4.84% | |
MercadoLibre Inc | 4.46% | |
Amazon.com Inc | 4.10% | |
Adyen NV | 3.32% | |
Steris PLC | 3.26% | |
Nutanix Inc Class A | 3.19% | |
Legrand SA | 3.17% | |
Kingspan Group PLC | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |