LO Funds - Generation Global (EUR) I A

Dati di base

ISIN LU1581412134
Numero di valore 35865719
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (EUR) I A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62.59 EUR 03.11.2025
Prezzo precedente * 62.72 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 64.13 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 50.71 EUR 08.04.2025
NAV * 62.59 EUR 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'305'772'892
Attivo della classe *** 689'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.30% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.30% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.45% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +5.19% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +12.55% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +6.48% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +36.68% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +49.21% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +61.78% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 10.15%
Legrand SA 5.11%
Charles Schwab Corp 5.10%
Danaher Corp 4.81%
MercadoLibre Inc 4.61%
Assa Abloy AB Class B 3.51%
Adyen NV 3.49%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.43%
Steris PLC 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)