| ISIN | LU1581412134 |
|---|---|
| Valorennummer | 35865719 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - Generation Global (EUR) I A |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Teilfonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 62.59 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 62.72 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 64.13 EUR | 31.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 50.71 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 62.59 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'305'772'892 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 689'933 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.30% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +1.45% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +5.19% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +12.55% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.48% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +36.68% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +49.21% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +61.78% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 10.15% | |
|---|---|---|
| Legrand SA | 5.11% | |
| Charles Schwab Corp | 5.10% | |
| Danaher Corp | 4.81% | |
| MercadoLibre Inc | 4.61% | |
| Assa Abloy AB Class B | 3.51% | |
| Adyen NV | 3.49% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.43% | |
| Steris PLC | 3.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |