LO Funds - Generation Global (EUR) I A

Stammdaten

ISIN LU1581412134
Valorennummer 35865719
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Generation Global (EUR) I A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Teilfonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 62.59 EUR 03.11.2025
Vorheriger Preis * 62.72 EUR 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 64.13 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 50.71 EUR 08.04.2025
NAV * 62.59 EUR 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'305'772'892
Anteilsklassevermögen *** 689'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.30% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +1.45% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +5.19% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +12.55% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +6.48% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +36.68% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +49.21% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +61.78% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 10.15%
Legrand SA 5.11%
Charles Schwab Corp 5.10%
Danaher Corp 4.81%
MercadoLibre Inc 4.61%
Assa Abloy AB Class B 3.51%
Adyen NV 3.49%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.43%
Steris PLC 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)