Pictet - Japan Index -HZ EUR

Dati di base

ISIN LU1401283681
Numero di valore 32305611
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japan Index -HZ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 327.90 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 331.47 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 331.47 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 240.04 EUR 05.08.2024
NAV * 327.90 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 276'536'106
Attivo della classe *** 818'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.61% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.02% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +6.36% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +12.60% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +7.60% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +10.88% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +38.99% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +68.84% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +111.97% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 3.95%
Sony Group Corp 3.83%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.80%
Hitachi Ltd 3.22%
Nintendo Co Ltd 2.56%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Tokyo Electron Ltd 2.07%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.93%
Tokio Marine Holdings Inc 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)