| ISIN | LU1401283681 |
|---|---|
| No. de valeur | 32305611 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Japan Index -HZ EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
| Particularités |
| Prix actuel * | 371.83 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 375.20 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 375.20 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 252.61 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 371.83 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 326'574'149 | |
| Actifs de la classe *** | 3'783'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.89% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.13% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +6.11% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +14.30% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +26.57% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +27.37% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +59.15% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +95.25% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +135.05% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.24% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.17% | |
| Sony Group Corp | 4.04% | |
| Hitachi Ltd | 2.78% | |
| SoftBank Group Corp | 2.76% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.38% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.18% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.92% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |