ISIN | LU1401283681 |
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No. de valeur | 32305611 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Japan Index -HZ EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 325.32 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 327.90 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 331.47 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 240.04 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 325.32 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 276'536'106 | |
Actifs de la classe *** | 818'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.77% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.16% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +2.53% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +10.74% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +6.95% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +8.10% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +37.51% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +67.08% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +111.25% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.95% | |
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Sony Group Corp | 3.83% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 2.56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |