CHF Bonds J dy

Dati di base

ISIN LU1604475167
Numero di valore 36534220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF Bonds J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 494.89 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 493.29 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 494.89 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 468.01 CHF 10.11.2023
NAV * 494.89 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 770'285'329
Attivo della classe *** 35'718'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.86% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.05% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.79% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.90% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.36% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -2.87% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 11.26%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.18%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.01%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.96%
Caixabank S.A. 2.175% 0.94%
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% 0.87%
New York Life Global Funding 0.25% 0.86%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.83%
Deutsche Bank AG 0.315% 0.82%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.305%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)