ISIN | LU1604475167 |
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Numero di valore | 36534220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF Bonds J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 494.89 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 493.29 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 494.89 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 468.01 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 494.89 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 770'285'329 | |
Attivo della classe *** | 35'718'112 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.86% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +1.05% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.79% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.90% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +5.61% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +10.28% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.36% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -2.87% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 11.26% | |
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Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.18% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.01% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.96% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.94% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.87% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.86% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.83% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 0.82% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.305% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |