CHF Bonds J dy

Dati di base

ISIN LU1604475167
Numero di valore 36534220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF Bonds J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 491.57 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 491.52 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 498.48 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 468.71 CHF 10.01.2024
NAV * 491.57 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 783'163'591
Attivo della classe *** 36'018'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.85% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.68% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.56% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +4.13% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +9.23% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -2.32% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -3.36% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 2.395% 1.16%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.99%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.94%
Caixabank S.A. 2.175% 0.92%
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% 0.86%
New York Life Global Funding 0.25% 0.84%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.82%
Deutsche Bank AG 0.315% 0.80%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.4875% 0.80%
UBS Group AG 0.435% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)