CHF Bonds J dy

Détails

ISIN LU1604475167
No. de valeur 36534220
Bloomberg Global ID
Nom de fond CHF Bonds J dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investit, dans les limites permises par les restrictions d’investissement, au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et maximum un tiers en instruments du marché monétaire et en obligations convertibles, cette dernière catégorie ne pouvant néanmoins excéder 20%. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. Au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale seront libellés en CHF, et les investissements qui ne sont pas libellés en CHF seront généralement couverts afin d’éviter une exposition à une monnaie autre que le CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 494.26 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 493.93 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 494.89 CHF 07.11.2024
Min 52 semaines * 468.71 CHF 10.01.2024
NAV * 494.26 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 770'285'329
Actifs de la classe *** 35'718'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.45% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -3.53% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 10.93%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.17%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.00%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.94%
Caixabank S.A. 2.175% 0.93%
Lloyds Banking Group PLC 0.603% 0.86%
New York Life Global Funding 0.25% 0.85%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.83%
Deutsche Bank AG 0.315% 0.81%
UBS Group AG 0.435% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.305%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)