ISIN | CH0375612790 |
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Numero di valore | 37561279 |
Bloomberg Global ID | BKBESI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.09 CHF | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.15 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 166.48 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 140.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 159.09 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 159.14 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 159.14 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'181'929'610 | |
Attivo della classe *** | 975'717'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.10% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.13% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +6.46% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +6.12% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +3.08% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +12.05% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +17.58% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +32.83% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.87% | |
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Nestle SA | 11.94% | |
Roche Holding AG | 11.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.43% | |
ABB Ltd | 4.91% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.33% | |
Swiss Re AG | 3.04% | |
Givaudan SA | 2.67% | |
Holcim Ltd | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |