ISIN | CH0375612790 |
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Numero di valore | 37561279 |
Bloomberg Global ID | BKBESI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.67 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.14 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 166.48 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 140.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 159.67 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 159.72 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 159.72 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'206'315'311 | |
Attivo della classe *** | 1'003'377'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.49% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.45% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.08% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +6.78% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +5.76% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +9.04% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +10.34% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +40.63% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.33% | |
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Roche Holding AG | 12.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
UBS Group AG | 5.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.50% | |
Holcim Ltd | 3.19% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Alcon Inc | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |