BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612790
Numero di valore 37561279
Bloomberg Global ID BKBESI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.67 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 160.14 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 166.48 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 140.52 CHF 09.04.2025
NAV * 159.67 CHF 13.05.2025
Issue Price * 159.72 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 159.72 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'206'315'311
Attivo della classe *** 1'003'377'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.49% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +7.45% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.08% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +6.78% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +5.76% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +9.04% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +10.34% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +40.63% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.33%
Roche Holding AG 12.76%
Novartis AG Registered Shares 12.04%
Zurich Insurance Group AG 5.38%
UBS Group AG 5.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.23%
ABB Ltd 4.50%
Holcim Ltd 3.19%
Swiss Re AG 2.68%
Alcon Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)