BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF

Détails

ISIN CH0375612790
No. de valeur 37561279
Bloomberg Global ID BKBESI2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.67 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 160.14 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 166.48 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 140.52 CHF 09.04.2025
NAV * 159.67 CHF 13.05.2025
Issue Price * 159.72 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 159.72 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'206'315'311
Actifs de la classe *** 1'003'377'007
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.49% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +7.45% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -3.08% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +6.78% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +5.76% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +9.04% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +10.34% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +40.63% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.33%
Roche Holding AG 12.76%
Novartis AG Registered Shares 12.04%
Zurich Insurance Group AG 5.38%
UBS Group AG 5.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.23%
ABB Ltd 4.50%
Holcim Ltd 3.19%
Swiss Re AG 2.68%
Alcon Inc 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)