ISIN | CH0375612790 |
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No. de valeur | 37561279 |
Bloomberg Global ID | BKBESI2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 14'947.61 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 14'898.78 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16'003.39 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13'707.40 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 14'947.61 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 14'970.03 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 14'970.03 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'012'025'636 | |
Actifs de la classe *** | 506'087'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.40% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.11% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.71% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +7.91% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +27.46% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Roche Holding AG | 12.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
UBS Group AG | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.90% | |
Lonza Group Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |