Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP)

Dati di base

ISIN IE00BYWJ7569
Numero di valore 35604580
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP)
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: +41 21 311 17 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to produce a return higher than that provided by the debt markets worldwide, mainly by investing in worldwide bonds qualified as high yield investments (below investment-grade) and in other debt securities, with the potential to use derivative strategies where appropriate. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate high yield worldwide Debt or Debt-related Securities listed or traded on Recognised Exchanges.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.09 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 240.83 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 241.50 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 211.08 USD 22.11.2023
NAV * 241.09 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'207'147
Attivo della classe *** 39'035'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.26% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.85% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.55% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +2.67% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +5.09% 20.05.2024
20.11.2024
1 anno +14.46% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +26.05% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +10.51% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +17.89% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)