ISIN | IE00BYWJ7569 |
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Numero di valore | 35604580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP) |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to produce a return higher than that provided by the debt markets worldwide, mainly by investing in worldwide bonds qualified as high yield investments (below investment-grade) and in other debt securities, with the potential to use derivative strategies where appropriate. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate high yield worldwide Debt or Debt-related Securities listed or traded on Recognised Exchanges. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 238.40 USD | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 238.18 USD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 238.40 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 202.82 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 238.40 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'168'213 | |
Attivo della classe *** | 38'818'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.14% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.73% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.11% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +3.81% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +5.41% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +15.50% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +29.10% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +8.62% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +17.76% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |