| ISIN | IE00BYWJ7569 |
|---|---|
| No. de valeur | 35604580 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP) |
| Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
| Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to produce a return higher than that provided by the debt markets worldwide, mainly by investing in worldwide bonds qualified as high yield investments (below investment-grade) and in other debt securities, with the potential to use derivative strategies where appropriate. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate high yield worldwide Debt or Debt-related Securities listed or traded on Recognised Exchanges. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 256.19 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 255.47 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 256.19 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 233.99 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 256.19 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 72'447'683 | |
| Actifs de la classe *** | 40'245'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.19% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.87% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +6.54% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +7.14% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +25.45% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +37.82% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +25.81% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.13% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |