MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219444592
Numero di valore 2195922
Bloomberg Global ID BBG000BMXV85
Nome del fondo MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d’inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall’inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected Securities Usa o TIPS, onde fornire un reddito fisso agli investitori con un certo livello di protezione dal rischio d’inflazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.91 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 15.92 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 16.29 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 14.86 USD 13.11.2023
NAV * 15.91 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'092'097
Attivo della classe *** 45'422'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.15% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.97% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.19% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.33% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +5.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -7.39% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +5.29% 14.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.88% 16.84%
Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 13.84%
United States Treasury Notes 0.13% 11.32%
United States Treasury Notes 0.13% 10.77%
United States Treasury Notes 0.13% 10.09%
United States Treasury Bonds 0.75% 7.64%
United States Treasury Notes 0.38% 5.48%
United States Treasury Bonds 3.63% 4.53%
United States Treasury Notes 0.63% 4.07%
United States Treasury Notes 1.38% 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.08%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)