ISIN | LU0219444592 |
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Numero di valore | 2195922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMXV85 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d’inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall’inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected Securities Usa o TIPS, onde fornire un reddito fisso agli investitori con un certo livello di protezione dal rischio d’inflazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.91 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.92 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 16.29 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.86 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 15.91 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'092'097 | |
Attivo della classe *** | 45'422'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.97% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.19% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.33% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.45% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +5.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -7.39% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +5.29% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.88% | 16.84% | |
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Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 | 13.84% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 11.32% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 10.77% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 10.09% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.64% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 5.48% | |
United States Treasury Bonds 3.63% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 0.63% | 4.07% | |
United States Treasury Notes 1.38% | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |