ISIN | LU0219444592 |
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Valorennummer | 2195922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMXV85 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt vorwiegend in inflationsgeschützte Wertpapiere an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert, da er bestrebt ist, den Anlegern, die in diesen Rentenfonds investieren, einen Schutz gegen das Inflationsrisiko zu bieten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.82 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.84 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.29 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.97 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 15.82 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'092'097 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'422'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.87% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.88% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.26% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +4.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -8.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +4.28% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.88% | 16.84% | |
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Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 | 13.84% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 11.32% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 10.77% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 10.09% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.64% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 5.48% | |
United States Treasury Bonds 3.63% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 0.63% | 4.07% | |
United States Treasury Notes 1.38% | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |