ISIN | LU0219444592 |
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Valorennummer | 2195922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMXV85 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt vorwiegend in inflationsgeschützte Wertpapiere an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert, da er bestrebt ist, den Anlegern, die in diesen Rentenfonds investieren, einen Schutz gegen das Inflationsrisiko zu bieten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.16 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.21 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.45 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.48 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 16.16 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'770'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'676'331 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.12% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +4.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -0.74% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +2.67% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 | 16.25% | |
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United States Treasury Notes 0.13% | 12.60% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 10.82% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 10.61% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 9.87% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 9.26% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.12% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.97% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 5.84% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 5.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |