ISIN | LU0234737475 |
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Numero di valore | 2320190 |
Bloomberg Global ID | UBXYLCA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.98 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.98 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9.98 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 9.98 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 9.98 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 379'854'973 | |
Attivo della classe *** | 100'987'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.42% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.52% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.70% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -0.22% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +2.29% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 9.94% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.79% | |
Star Compass PLC 0% | 8.45% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 6.57% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.79% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc | 4.32% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.28% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 3.90% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.54% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.94% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |