UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234737475
Valorennummer 2320190
Bloomberg Global ID UBXYLCA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.02 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 10.01 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.02 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 9.12 CHF 20.10.2023
NAV * 10.02 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 10.02 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 10.02 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 446'623'499
Anteilsklassevermögen *** 122'039'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.48% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.40% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.73% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.45% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +7.26% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +8.41% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -7.19% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -1.17% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.08
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.98%
Star Compass PLC 0% 7.39%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.19%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.67%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.85%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.49%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.15%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 4.04%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.99%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)