UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN LU0186859905
Numero di valore 1796535
Bloomberg Global ID UBXYLCB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.83 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 11.82 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 11.91 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 11.20 CHF 07.04.2025
NAV * 11.83 CHF 05.06.2025
Issue Price * 11.83 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 11.83 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 379'854'973
Attivo della classe *** 253'200'523
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.17% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.81% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -0.08% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.42% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.96
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.94%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.79%
Star Compass PLC 0% 8.45%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.57%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.79%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.32%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.28%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 3.90%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.54%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)